Pré-doc NS
Apresenta o formulário para preenchimento das informações que complementarão os dados de pagamento dos compromissos cuja realização se faz com NS (Nota de Sistema).
Parte dos campos é apresentada preenchida e bloqueada para edição. Os dados destes campos são definidos a partir de informações do próprio Documento Hábil, especialmente as do item a que o Pré-doc pertence.
Os campos que compõem o formulário do Pré-doc NS são distribuídos em uma seção "Cabeçalho", que contém os campos bloqueados para edição e na seção "Pré-doc NS", onde são preenchidos os dados específicos do documento NS.
Cabeçalho
Esta área fica no topo do formulário. Os campos desta seção são preenchidos com informações obtidas do Documento Hábil e, especialmente, do item a que o Pré-doc pertence e não podem ser editados.
[nome da aba]- exibe o nome da aba a que pertence o item a partir do qual o Pré-doc atual foi exibido.
Quando este campo exibir a palavra "Líquido", significa que o Pré-doc pertence a item da aba Dados de Pagamento. Os itens desta aba são relativos a valores informados nas abas Principal com Orçamento, Principal sem Orçamento e Crédito, os quais compõem o Líquido do Documento Hábil.
Quando o campo exibir a palavra "Dedução" ou "Encargo", este campo exibirá também o código da Situação a que o Pré-doc pertence.
Data de Vencimento- data de vencimento do compromisso ao qual o Pré-doc se refere.
Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.
Data de Pagamento- data de pagamento do compromisso ao qual o Pré-doc se refere.
Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.
Valor- valor base para cálculo do valor do Pré-Doc, correspondendo ao valor do item do Documento Hábil ao qual o Pré-Doc se refere.
Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.
Valor Compensado- valor de compensação relacionado ao item do Documento Hábil ao qual o Pré-Doc se refere.
Campo bloqueado para alteração, preenchido a partir do item a que o Pré-doc pertence.
Pré-doc NS
Esta seção relaciona os campos do Pré-doc NS. Alguns dos campos podem ser editados até que o compromisso associado ao Pré-doc não esteja totalmente realizado.
Valor da NS- valor do Pré-Doc NS que corresponde ao valor do item a que o Pré-doc se refere subtraído do valor compensado para o item.
Campo bloqueado para alteração, preenchido automaticamente pelo sistema.
Valor Realizado- valor do Pré-Doc NS que já foi realizado.
Campo bloqueado para alteração, preenchido automaticamente pelo sistema.
Favorecido- apresenta o código identificador do Favorecido pelo valor do compromisso do Pré-doc.
Quando o Pré-doc se referir ao Líquido, este campo é preenchido a partir do item em Dados de Pagamento e não pode ser alterado.
Quando o Pré-doc se referir a item de Dedução ou Encargo, será preenchido pelo usuário.
Quando habilitado para edição, este campo é obrigatório e deve ser preenchido conforme a seguir:
- se o favorecido for um CNPJ, preencha com 14 dígitos numéricos;
- se o favorecido for um CPF, preencha com 11 dígitos numéricos;
- se o favorecido for uma UG, preencha com 6 dígitos numéricos;
- se o favorecido for uma IG (Inscrição Genérica), preencha com 9 dígitos numéricos.
O campo dispõe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo código desejado caso você não o tenha em mãos.
Observação - informações que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da Realização do Documento Hábil.
Dados do Pré-doc NS para UG do Exterior
Caso a UG Emitente do DH seja do exterior, haverá a necessidade da informação da Inscrição Genérica ou do Domicílio Bancário Pagador, de acordo com o tipo de banco informado.
Tipo de Banco- determina se o banco pagador é oficial ou local.
Inscrição Genérica- é a identificação no SIAFI do agente financeiro local (do exterior).
Domicílio Bancário da UG Pagadora- caso o tipo de banco selecionado seja oficial, apresenta os campos onde são informados os dados bancários da UG pagadora, composto pelos seguintes campos:
Banco - código do banco do pagador.
Agência - código da agência onde o pagador possui conta.
Conta- código da conta bancária do pagador.
Quando apresentados, o preenchimento destes campos é obrigatório.
Quando o campo Conta estiver preenchido com uma das palavras reservadas de nome de conta, considera-se o grupo todo como preenchido
O campo dispõe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo código desejado caso você não o tenha em mãos.
Botões
Docs Gerados - este botão exibe a janela que lista os documentos de realização dos compromissos associados ao Pré-doc NS e somente está ativo quando tais compromissos já tiverem sido realizados.
Compromissos- quando acionado, exibe a relação dos Compromissos relacionados ao Pré-doc Consolidado.
Este botão é apresentado quando se tratar de Pré-doc relacionado a Compromissos Consolidados.
Confirmar - Clique neste botão para confirmar o conteúdo informado para os campos do Pré-doc.
Retornar - Clique neste botão para fechar o Pré-doc.
